Generali Akcje Value lokuje aktywa głównie w akcjach, warrantach subskrypcyjnych, prawach do akcji, prawach poboru, kwitach depozytowych, zagranicznych i polskich funduszach, listach zastawnych, instrumentach rynku pieniężnego oraz dłużnych papierach wartościowych. Minimum 70% aktywów funduszu stanowią instrumenty o charakterze akcyjnym, emitowane przez spółki notowane na rynku amerykańskim lub denominowane w dolarze amerykańskim oraz w akcyjne fundusze inwestycyjne, inwestujące w spółki amerykańskie. W celu zapewnienia płynności, środki funduszu są utrzymywane na rachunkach bankowych, o niskim ryzyku niewypłacalności oraz są lokowane w krótkoterminowe papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Generali Akcje Value stosuje benchmark i jest nim kompozyt: 90% MSCI USA Enhanced Value USD NTR Index + 10% WIBOR1M.

Dla kogo jest ten fundusz?

Generali Akcje Value jest funduszem akcyjnym, który lokuje aktywa przede wszystkim w instrumenty, których zachowanie zależy od cen akcji spółek amerykańskich i które w dłuższym okresie mogą stać się liderami swoich branż. Przeznaczony jest dla inwestorów, którzy akceptują wysokie ryzyko zmienności cen jednostki funduszu oraz mają długoterminowy horyzont inwestycyjny.

Benchmark

90% MSCI USA Enhanced Value USD Net TR + 10% WIBOR 1M

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Adam Woźny (od 2023-01),
Michał Milewski (od 2023-01)