Witamy na nowej wersji platformy KupFundusz.pl!

Sprawdź, co się zmienia
100 PLN
Minimalna pierwsza wpłata
1,95%
Stała opłata za zarządzanie
3/7
Ryzyko
Średnie
19 22
Ranking KupFundusz.pl Ranking KF
30.11.2024
2/5
Rating Analiz Online Rating AOL
30.09.2024

Strategia inwestycyjna

Skarbiec III Filar

Skarbiec III Filar lokuje nie mniej niż 10% i nie więcej niż 50% aktywów w akcjach, w tym głównie akcjach renomowanych polskich spółek, o największej kapitalizacji i płynności, notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Ponadto fundusz może inwestować w instrumenty dłużne o stałym lub zmiennym oprocentowaniu, w tym instrumenty rynku pieniężnego oraz w polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne (nie więcej niż 10% aktywów), a także w instrumenty pochodne i depozyty bankowe. Fundusz nabywa instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak i zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym. Co najmniej 50% aktywów funduszu stanowią lokaty w papierach wartościowych, emitowanych przez podmioty mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Skarbiec III Filar posiada benchmark i jest nim kompozyt złożony z 70% Bloomberg Series-E Poland Govt All > 1Y Bond Index + 30% WIG.

Struktura aktywów na dzień 30.06.2024

60,50% Papiery skarbowe
30,37% Akcje krajowe
4,85% Akcje zagraniczne
3,00% Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,64% Papiery nieskarbowe
0,47% Gotówka
0,17% Pozostałe

Dla kogo jest ten fundusz?

Skarbiec III Filar jest funduszem mieszanym, który aktywnie inwestuje od 10% do 50% wartości portfela w akcje, a resztę aktywów lokuje w instrumenty dłużne. Charakteryzuje go średnie ryzyko inwestycyjne i średnia zmienność wartości jednostki. Fundusz skierowany jest do inwestorów, którzy akceptują podwyższony poziom ryzyka i mają przynajmniej średni horyzont inwestycyjny.

Benchmark

70% Bloomberg Series-E Poland Govt All > 1Y Bond Index + 30% WIG

Towarzystwo / firma

Skarbiec TFI

Zarządzający

Agnieszka Cieszkowska (od 2024-04),
Łukasz Siwek (od 2022-03),
Mateusz Roda (od 2019-08),
Michał Stawicki (od 2024-04)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2024

60,50% Papiery skarbowe
30,37% Akcje krajowe
4,85% Akcje zagraniczne
3,00% Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,64% Papiery nieskarbowe
0,47% Gotówka
0,17% Pozostałe

Wyniki inwestycyjne

202,31 PLN Wartość jednostki uczestnictwa (11.12.2024)
-0,25% (-0,50 PLN ) Zmiana dzienna (11.12.2024)
Stopa zwrotu
Wartość jednostki
Okres od: Wybierz okres do: -
Wybierz
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • YTD
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • 48M
  • 60M
  • MAX
Porównaj z:

Notowania Skarbiec III Filar

na dzień 10.12.2024
1 Miesiąc 0,45 %
3 Miesiące 1,20 %
6 Miesięcy 0,96 %
Od początku roku (YTD) 6,72 %
12 Miesięcy 7,84 %
24 Miesiące 33,08 %
36 Miesięcy -0,69 %
48 Miesięcy -4,03 %
60 Miesięcy 15,87 %
2023 23,06 %
2022 -23,06 %
2021 -6,28 %
2020 20,77 %
2019 8,77 %
2018 -5,97 %
2017 11,06 %
2016 4,69 %
2015 -3,71 %
NASZ BLOG

Więcej ze świata
inwestycji

Chcesz inwestować, ale nie wiesz jak się za to zabrać? Zajrzyj na naszego bloga o inwestowaniu.

Przejdź na naszego bloga

Zostań inwestorem
już dzisiaj!

Pomożemy Ci stworzyć swój pierwszy portfel inwestycyjny i wybrać fundusze odpowiednie do Twoich potrzeb.

Otwórz bezpłatne konto