PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju I
Niskie
Wybieraj fundusze o niskich kosztach zarządzania.
Zobacz tanie funduszePZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju I
PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju inwestuje przede wszystkim w zielone obligacje i listy zastawne, obligacje społeczne, a także obligacje zrównoważonego rozwoju lub powiązane ze zrównoważonym rozwojem. Ich udział w portfelu funduszu stanowi co najmniej 50%. Fundusz wyklucza spółki zaangażowane w kontrowersyjną działalność oraz z krajów niechętnych do współpracy w celu sprawiedliwego i przejrzystego opodatkowania, znajdujące się w unijnym wykazie takich krajów. Fundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w inne instrumenty rynku pieniężnego, a także w instrumenty dłużne i pieniężne, emitowane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie Unii. Lokaty w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa mogą stanowić nie więcej niż 50% aktywów funduszu. PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju posiada benchmark i jest nim kompozyt złożony z: 80% JPMorgan GBI Global + 20% (WIBOR O/N + 0,2%).
Struktura aktywów na dzień 30.06.2024
Dla kogo jest ten fundusz?
PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju jest funduszem dłużnym. Fundusz aktywnie inwestuje w instrumenty dłużne emitentów, których działalność wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju. Cechuje go niskie ryzyko inwestycyjne i niska zmienność wartości jednostki, dlatego skierowany jest do inwestorów, którzy cenią bezpieczeństwo i nie tolerują podwyższonego ryzyka.
Benchmark
80% JPMorgan GBI Global + 20% (WIBOR O/N + 0,2%)
Towarzystwo / firma
TFI PZUZarządzający
Bogdan Jacaszek (od 2023-09),
Jarosław Leśniczak (od 2021-11),
Łukasz Magiera (od 2023-09),
Paweł Kowalski (od 2021-11)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2024
1 Miesiąc | 1,26 % |
3 Miesiące | -0,10 % |
6 Miesięcy | 3,91 % |
Od początku roku (YTD) | 4,11 % |
12 Miesięcy | 5,83 % |
24 Miesiące | 17,58 % |
36 Miesięcy | 8,99 % |
48 Miesięcy | 0,07 % |
60 Miesięcy | 4,13 % |
2023 | 12,49 % |
2022 | -5,10 % |
2021 | -11,15 % |
2020 | 5,49 % |
2019 | 6,75 % |
2018 | 3,52 % |
2017 | 2,51 % |