Witamy na nowej wersji platformy KupFundusz.pl!

Sprawdź, co się zmienia
250 000 PLN
Minimalna pierwsza wpłata
1,00%
Stała opłata za zarządzanie
2/7
Ryzyko
Niskie
11 12
Ranking KupFundusz.pl Ranking KF
30.11.2024
3/5
Rating Analiz Online Rating AOL
30.09.2024

Strategia inwestycyjna

PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju I

Fundusz ESG

PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju inwestuje przede wszystkim w zielone obligacje i listy zastawne, obligacje społeczne, a także obligacje zrównoważonego rozwoju lub powiązane ze zrównoważonym rozwojem. Ich udział w portfelu funduszu stanowi co najmniej 50%. Fundusz wyklucza spółki zaangażowane w kontrowersyjną działalność oraz z krajów niechętnych do współpracy w celu sprawiedliwego i przejrzystego opodatkowania, znajdujące się w unijnym wykazie takich krajów. Fundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w inne instrumenty rynku pieniężnego, a także w instrumenty dłużne i pieniężne, emitowane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie Unii. Lokaty w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa mogą stanowić nie więcej niż 50% aktywów funduszu. PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju posiada benchmark i jest nim kompozyt złożony z: 80% JPMorgan GBI Global + 20% (WIBOR O/N + 0,2%).

Struktura aktywów na dzień 30.06.2024

82,02% Papiery skarbowe
9,76% Papiery nieskarbowe
5,17% Gotówka
2,40% Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,65% Pozostałe

Dla kogo jest ten fundusz?

PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju jest funduszem dłużnym. Fundusz aktywnie inwestuje w instrumenty dłużne emitentów, których działalność wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju. Cechuje go niskie ryzyko inwestycyjne i niska zmienność wartości jednostki, dlatego skierowany jest do inwestorów, którzy cenią bezpieczeństwo i nie tolerują podwyższonego ryzyka.

Benchmark

80% JPMorgan GBI Global + 20% (WIBOR O/N + 0,2%)

Towarzystwo / firma

TFI PZU

Zarządzający

Bogdan Jacaszek (od 2023-09),
Jarosław Leśniczak (od 2021-11),
Łukasz Magiera (od 2023-09),
Paweł Kowalski (od 2021-11)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2024

82,02% Papiery skarbowe
9,76% Papiery nieskarbowe
5,17% Gotówka
2,40% Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,65% Pozostałe

Wyniki inwestycyjne

58,80 PLN Wartość jednostki uczestnictwa (11.12.2024)
-0,07% (-0,04 PLN ) Zmiana dzienna (11.12.2024)
Stopa zwrotu
Wartość jednostki
Okres od: Wybierz okres do: -
Wybierz
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • YTD
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • 48M
  • 60M
  • MAX
Porównaj z:

Notowania PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju I

na dzień 10.12.2024
1 Miesiąc 1,26 %
3 Miesiące -0,10 %
6 Miesięcy 3,91 %
Od początku roku (YTD) 4,11 %
12 Miesięcy 5,83 %
24 Miesiące 17,58 %
36 Miesięcy 8,99 %
48 Miesięcy 0,07 %
60 Miesięcy 4,13 %
2023 12,49 %
2022 -5,10 %
2021 -11,15 %
2020 5,49 %
2019 6,75 %
2018 3,52 %
2017 2,51 %
NASZ BLOG

Więcej ze świata
inwestycji

Chcesz inwestować, ale nie wiesz jak się za to zabrać? Zajrzyj na naszego bloga o inwestowaniu.

Przejdź na naszego bloga

Zostań inwestorem
już dzisiaj!

Pomożemy Ci stworzyć swój pierwszy portfel inwestycyjny i wybrać fundusze odpowiednie do Twoich potrzeb.

Otwórz bezpłatne konto