Pekao Konserwatywny Plus lokuje do 100% aktywów w instrumentach finansowych o charakterze dłużnym oraz depozytach bankowych. Fundusz zawiera również transakcje typu "buy-sell back” oraz inwestuje w instrumenty pochodne, których celem jest zabezpieczenia ryzyka walutowego, związanego z lokatami w innych niż polska walutach. Udział w portfelu innych lokat nie może przekroczyć 30% wartości aktywów funduszu. Zmodyfikowane duration (miara ryzyka stopy procentowej) portfela funduszu jest nie wyższe niż 1,5 roku. Stosunkowo niskie ryzyko stopy procentowej (zmodyfikowane duration) powoduje, że fundusz inwestuje głównie w krótkoterminowe papiery dłużne o stałym oprocentowaniu oraz w obligacje o oprocentowaniu zmiennym. Benchmarkiem Pekao Konserwatywny Plus jest WIBID 3M + 0,5%.

Dla kogo jest ten fundusz?

Pekao Konserwatywny Plus jest funduszem dłużnym, który większość aktywów inwestuje w mniej wrażliwe na zmiany rynkowych stóp procentowych obligacje Skarbu Państwa. Fundusz charakteryzuje niskie ryzyko inwestycyjne i mała zmienność wartości jednostki uczestnictwa. Polecany jest inwestorom, którzy mają niską skłonność do podejmowania ryzyka i zamierzają inwestować w fundusz przynajmniej przez 1 rok.

Benchmark

100% (POLONIA + 0,6%)

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Dariusz Kędziora (od 2020-08),
Jacek Babiński (od 2019-11),
Jarosław Karpiński (od 2024-01),
Łukasz Tokarski (od 2018-01),
Tomasz Pawluć (od 2022-07)