Witamy na nowej wersji platformy KupFundusz.pl!

Sprawdź, co się zmienia
50 PLN
Minimalna pierwsza wpłata
1,90%
Stała opłata za zarządzanie
3/7
Ryzyko
Średnie
2 10
Ranking KupFundusz.pl Ranking KF
30.11.2024
Brak oceny
Rating Analiz Online Rating AOL

Strategia inwestycyjna

Pekao Strategii Globalnej

Pekao Strategii Globalnej od 40% do 65% wartości aktywów inwestuje w fundusze zagraniczne o charakterze udziałowym. Do 10% wartości aktywów mogą stanowić jednostki uczestnictwa polskich funduszy inwestycyjnych o charakterze udziałowym (akcyjnym). Podobny limit inwestycyjny (do 10% aktywów) obowiązuje w przypadku inwestycji w polskie fundusze o charakterze dłużnym. Udział lokat w funduszach innych niż powyższe nie może przekroczyć 10% wartości aktywów, a do 20% wartości funduszu może być zainwestowane w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagranicznego. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu, część aktywów funduszu może być lokowana bezpośrednio w dłużnych instrumentach finansowych oraz w depozytach bankowych. Fundusz może zawierać transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub funduszu do odkupu. Pekao Strategii Globalnej może podejmować działania mające na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 50% MSCI World Net Return Local Currency + 20% ICE BofaML EMU Direct Govt + 10% WIBID O/N + 10% ICE BofA U.S. Corp & Govt + 10% ICE BofAML EMU Corporates.

Struktura aktywów na dzień 30.06.2024

50,24% Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
40,62% Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
8,22% Depozyty
0,70% Gotówka
0,22% Pozostałe

Dla kogo jest ten fundusz?

Pekao Strategii Globalnej jest funduszem mieszanym, lokującym od 40% do 75% aktywów w instrumenty o charakterze udziałowym (głównie fundusze zagraniczne). Z uwagi na wysoki udział w aktywach instrumentów powiązanych z akcjami, fundusz cechuje średniowysokie ryzyko i polecany jest inwestorom akceptującym wysoki poziom zmienności inwestycji. Zalecany minimalny okres inwestycji w fundusz to 3 lata.

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Towarzystwo / firma

Pekao TFI

Zarządzający

Jacek Babiński (od 2019-11),
Karol Ciuk (od 2017-06)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2024

50,24% Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
40,62% Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
8,22% Depozyty
0,70% Gotówka
0,22% Pozostałe

Wyniki inwestycyjne

28,37 PLN Wartość jednostki uczestnictwa (11.12.2024)
0,35% (0,10 PLN ) Zmiana dzienna (11.12.2024)
Stopa zwrotu
Wartość jednostki
Okres od: Wybierz okres do: -
Wybierz
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • YTD
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • 48M
  • 60M
  • MAX
Porównaj z:

Notowania Pekao Strategii Globalnej

na dzień 10.12.2024
1 Miesiąc 1,79 %
3 Miesiące 5,04 %
6 Miesięcy 8,08 %
Od początku roku (YTD) 13,48 %
12 Miesięcy 16,08 %
24 Miesiące 28,55 %
36 Miesięcy 15,28 %
48 Miesięcy 26,31 %
60 Miesięcy 34,39 %
2023 15,74 %
2022 -12,66 %
2021 9,04 %
2020 6,18 %
2019 15,46 %
2018 -5,76 %
2017 7,03 %
2016 2,46 %
2015 1,42 %
NASZ BLOG

Więcej ze świata
inwestycji

Chcesz inwestować, ale nie wiesz jak się za to zabrać? Zajrzyj na naszego bloga o inwestowaniu.

Przejdź na naszego bloga

Zostań inwestorem
już dzisiaj!

Pomożemy Ci stworzyć swój pierwszy portfel inwestycyjny i wybrać fundusze odpowiednie do Twoich potrzeb.

Otwórz bezpłatne konto