Witamy na nowej wersji platformy KupFundusz.pl!

Sprawdź, co się zmienia

Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego

50 PLN
Minimalna pierwsza wpłata
1,90%
Stała opłata za zarządzanie
4/7
Ryzyko
Podwyższone
5 10
Ranking KupFundusz.pl Ranking KF
30.11.2024
3/5
Rating Analiz Online Rating AOL
17.07.2024

Strategia inwestycyjna

Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego

Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego inwestuje od 40% do 65% aktywów głównie w instrumenty finansowe oraz fundusze zagraniczne o charakterze udziałowym, dające ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Ameryce Północnej. Ponadto fundusz może inwestować w instrumenty finansowe oraz fundusze zagraniczne o charakterze dłużnym. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu, część aktywów funduszu jest lokowana także w depozytach bankowych. Fundusz może inwestować w lokaty denominowane w dowolnych walutach. W przypadku, gdy część lokat funduszu jest denominowana w innej walucie niż dolar amerykański, zarządzający może podejmować działania, których celem jest ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, związanego ze zmianą kursów innych walut w relacji do dolara. Do 20% wartości aktywów funduszu może być inwestowane w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagranicznego. Minimum 70% funduszu jest denominowane w dolarze amerykańskim. Benchmarkiem Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego jest kompozyt złożony z: 55% MSCI USA Index Net Total Return USD + 40% ICE BofAML US Corporate & High Yield Index + 5% ICE BofAML US Dollar Overnight Deposit Bid Rate Index.

Struktura aktywów na dzień 30.06.2024

56,70% Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
43,06% Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,23% Gotówka
0,02% Pozostałe

Dla kogo jest ten fundusz?

Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego jest funduszem mieszanym, który od 40% do 65% aktywów inwestuje w amerykańskie akcje, a pozostałą część aktywów w obligacje. Fundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym oraz podwyższoną zmiennością wartości jednostki. Przeznaczony jest dla osób zainteresowanych rynkiem amerykańskim, które planują inwestować w fundusz przynajmniej przez okres 4 lat.

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Towarzystwo / firma

Pekao TFI

Zarządzający

Jacek Babiński (od 2019-11),
Karol Ciuk (od 2017-06)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2024

56,70% Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
43,06% Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,23% Gotówka
0,02% Pozostałe

Wyniki inwestycyjne

84,08 PLN Wartość jednostki uczestnictwa (11.12.2024)
0,54% (0,45 PLN ) Zmiana dzienna (11.12.2024)
Stopa zwrotu
Wartość jednostki
Okres od: Wybierz okres do: -
Wybierz
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • YTD
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • 48M
  • 60M
  • MAX
Porównaj z:

Notowania Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego

na dzień 10.12.2024
1 Miesiąc 2,19 %
3 Miesiące 9,89 %
6 Miesięcy 9,44 %
Od początku roku (YTD) 19,13 %
12 Miesięcy 20,05 %
24 Miesiące 19,70 %
36 Miesięcy 9,10 %
48 Miesięcy 37,07 %
60 Miesięcy 41,45 %
2023 3,69 %
2022 -11,72 %
2021 23,04 %
2020 5,88 %
2019 16,75 %
2018 -2,74 %
2017 -9,21 %
2016 12,77 %
2015 3,73 %
NASZ BLOG

Więcej ze świata
inwestycji

Chcesz inwestować, ale nie wiesz jak się za to zabrać? Zajrzyj na naszego bloga o inwestowaniu.

Przejdź na naszego bloga

Zostań inwestorem
już dzisiaj!

Pomożemy Ci stworzyć swój pierwszy portfel inwestycyjny i wybrać fundusze odpowiednie do Twoich potrzeb.

Otwórz bezpłatne konto