Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego
Podwyższone
Chcesz obserwować wybrane fundusze?
Dodaj je do listy obserwowanych.
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego inwestuje od 40% do 65% aktywów głównie w instrumenty finansowe oraz fundusze zagraniczne o charakterze udziałowym, dające ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Ameryce Północnej. Ponadto fundusz może inwestować w instrumenty finansowe oraz fundusze zagraniczne o charakterze dłużnym. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu, część aktywów funduszu jest lokowana także w depozytach bankowych. Fundusz może inwestować w lokaty denominowane w dowolnych walutach. W przypadku, gdy część lokat funduszu jest denominowana w innej walucie niż dolar amerykański, zarządzający może podejmować działania, których celem jest ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, związanego ze zmianą kursów innych walut w relacji do dolara. Do 20% wartości aktywów funduszu może być inwestowane w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagranicznego. Minimum 70% funduszu jest denominowane w dolarze amerykańskim. Benchmarkiem Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego jest kompozyt złożony z: 55% MSCI USA Index Net Total Return USD + 40% ICE BofAML US Corporate & High Yield Index + 5% ICE BofAML US Dollar Overnight Deposit Bid Rate Index.
Struktura aktywów na dzień 30.06.2024
Dla kogo jest ten fundusz?
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego jest funduszem mieszanym, który od 40% do 65% aktywów inwestuje w amerykańskie akcje, a pozostałą część aktywów w obligacje. Fundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym oraz podwyższoną zmiennością wartości jednostki. Przeznaczony jest dla osób zainteresowanych rynkiem amerykańskim, które planują inwestować w fundusz przynajmniej przez okres 4 lat.
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Towarzystwo / firma
Pekao TFIZarządzający
Jacek Babiński (od 2019-11),
Karol Ciuk (od 2017-06)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2024
1 Miesiąc | 2,19 % |
3 Miesiące | 9,89 % |
6 Miesięcy | 9,44 % |
Od początku roku (YTD) | 19,13 % |
12 Miesięcy | 20,05 % |
24 Miesiące | 19,70 % |
36 Miesięcy | 9,10 % |
48 Miesięcy | 37,07 % |
60 Miesięcy | 41,45 % |
2023 | 3,69 % |
2022 | -11,72 % |
2021 | 23,04 % |
2020 | 5,88 % |
2019 | 16,75 % |
2018 | -2,74 % |
2017 | -9,21 % |
2016 | 12,77 % |
2015 | 3,73 % |