Pekao Zrównoważony I
Średnie
Porównuj wyniki, strategie inwestycyjne, składy portfeli oraz inne informacje dotyczące wybranych funduszy. Skorzystaj z naszej porównywarki funduszy.
Otwórz kontoPekao Zrównoważony I
Pekao Zrównoważony inwestuje w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Lokaty funduszu w instrumentach finansowych o charakterze udziałowym (akcyjnym), jak również w funduszach, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie aktywów w akcjach, nie mogą przekraczać 70% aktywów funduszu. Całkowita wartość innych lokat, niż określone powyżej nie może być wyższa niż 10% aktywów. Zaangażowanie funduszu w instrumentach finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, będących w ofercie publicznej, emitowanych lub wystawionych przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także denominowanych w złotych polskich nie może przekroczyć 50% aktywów Pekao Zrównoważony. Do 10% aktywów funduszu mogą stanowić akcje, prawa do akcji i prawa poboru, dopuszczone do obrotu lub nabywane w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 34% ICE BofA All Maturity Polish Government Index + 30% WIG + 25% MSCI World Index +11% WIBID O/N 11%.
Struktura aktywów na dzień 30.06.2024
Dla kogo jest ten fundusz?
Pekao Zrównoważony jest funduszem mieszanym, który do 70% aktywów inwestuje w polskie akcje, a pozostałą część aktywów w obligacje, w tym przede wszystkim emitowane przez Skarb Państwa. Fundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym oraz podwyższoną zmiennością wartości jednostki. Przeznaczony jest dla osób, które planują inwestować przynajmniej średnioterminowo.
Benchmark
30% WIG + 25% MSCI World Index + 33,75% ICE BofA All Maturity Polish Government Index + 11,25% (POLONIA + 0,35%)
Towarzystwo / firma
Pekao TFIZarządzający
Dariusz Kędziora (od 2020-08),
Jacek Babiński (od 2019-11),
Jarosław Karpiński (od 2024-01),
Łukasz Tokarski (od 2018-01),
Piotr Grzeliński (od 2023-01),
Piotr Sałata (od 2016-01),
Tomasz Pawluć (od 2022-07)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2024
1 Miesiąc | 1,21 % |
3 Miesiące | 1,79 % |
6 Miesięcy | 0,45 % |
Od początku roku (YTD) | 5,00 % |
12 Miesięcy | 6,67 % |
24 Miesiące | 31,59 % |
36 Miesięcy | 20,27 % |
48 Miesięcy | 34,10 % |
60 Miesięcy | 36,70 % |
2023 | 23,94 % |
2022 | -7,75 % |
2021 | 9,49 % |
2020 | 1,90 % |
2019 | 4,58 % |
2018 | -7,66 % |
2017 | 13,82 % |
2016 | 3,71 % |
2015 | -6,97 % |