Witamy na nowej wersji platformy KupFundusz.pl!

Sprawdź, co się zmienia
300 000 PLN
Minimalna pierwsza wpłata
1,90%
Stała opłata za zarządzanie
3/7
Ryzyko
Średnie
3 11
Ranking KupFundusz.pl Ranking KF
30.11.2024
3/5
Rating Analiz Online Rating AOL
30.09.2024

Strategia inwestycyjna

Pekao Zrównoważony I

Pekao Zrównoważony inwestuje w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Lokaty funduszu w instrumentach finansowych o charakterze udziałowym (akcyjnym), jak również w funduszach, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie aktywów w akcjach, nie mogą przekraczać 70% aktywów funduszu. Całkowita wartość innych lokat, niż określone powyżej nie może być wyższa niż 10% aktywów. Zaangażowanie funduszu w instrumentach finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, będących w ofercie publicznej, emitowanych lub wystawionych przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także denominowanych w złotych polskich nie może przekroczyć 50% aktywów Pekao Zrównoważony. Do 10% aktywów funduszu mogą stanowić akcje, prawa do akcji i prawa poboru, dopuszczone do obrotu lub nabywane w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 34% ICE BofA All Maturity Polish Government Index + 30% WIG + 25% MSCI World Index +11% WIBID O/N 11%.

Struktura aktywów na dzień 30.06.2024

46,72% Akcje krajowe
24,27% Papiery skarbowe
11,44% Akcje zagraniczne
10,23% Papiery nieskarbowe
5,33% Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
1,19% Pozostałe
0,82% Gotówka

Dla kogo jest ten fundusz?

Pekao Zrównoważony jest funduszem mieszanym, który do 70% aktywów inwestuje w polskie akcje, a pozostałą część aktywów w obligacje, w tym przede wszystkim emitowane przez Skarb Państwa. Fundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym oraz podwyższoną zmiennością wartości jednostki. Przeznaczony jest dla osób, które planują inwestować przynajmniej średnioterminowo.

Benchmark

30% WIG + 25% MSCI World Index + 33,75% ICE BofA All Maturity Polish Government Index + 11,25% (POLONIA + 0,35%)

Towarzystwo / firma

Pekao TFI

Zarządzający

Dariusz Kędziora (od 2020-08),
Jacek Babiński (od 2019-11),
Jarosław Karpiński (od 2024-01),
Łukasz Tokarski (od 2018-01),
Piotr Grzeliński (od 2023-01),
Piotr Sałata (od 2016-01),
Tomasz Pawluć (od 2022-07)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2024

46,72% Akcje krajowe
24,27% Papiery skarbowe
11,44% Akcje zagraniczne
10,23% Papiery nieskarbowe
5,33% Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
1,19% Pozostałe
0,82% Gotówka

Wyniki inwestycyjne

198,39 PLN Wartość jednostki uczestnictwa (11.12.2024)
-0,34% (-0,67 PLN ) Zmiana dzienna (11.12.2024)
Stopa zwrotu
Wartość jednostki
Okres od: Wybierz okres do: -
Wybierz
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • YTD
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • 48M
  • 60M
  • MAX
Porównaj z:

Notowania Pekao Zrównoważony I

na dzień 10.12.2024
1 Miesiąc 1,21 %
3 Miesiące 1,79 %
6 Miesięcy 0,45 %
Od początku roku (YTD) 5,00 %
12 Miesięcy 6,67 %
24 Miesiące 31,59 %
36 Miesięcy 20,27 %
48 Miesięcy 34,10 %
60 Miesięcy 36,70 %
2023 23,94 %
2022 -7,75 %
2021 9,49 %
2020 1,90 %
2019 4,58 %
2018 -7,66 %
2017 13,82 %
2016 3,71 %
2015 -6,97 %
NASZ BLOG

Więcej ze świata
inwestycji

Chcesz inwestować, ale nie wiesz jak się za to zabrać? Zajrzyj na naszego bloga o inwestowaniu.

Przejdź na naszego bloga

Zostań inwestorem
już dzisiaj!

Pomożemy Ci stworzyć swój pierwszy portfel inwestycyjny i wybrać fundusze odpowiednie do Twoich potrzeb.

Otwórz bezpłatne konto