Witamy na nowej wersji platformy KupFundusz.pl!

Sprawdź, co się zmienia
500 PLN
Minimalna pierwsza wpłata
1,50%
Stała opłata za zarządzanie
3/7
Ryzyko
Średnie
18 24
Ranking KupFundusz.pl Ranking KF
30.11.2024
2/5
Rating Analiz Online Rating AOL
30.09.2024

Strategia inwestycyjna

Noble Fund Obligacji

Noble Fund Obligacji inwestuje minimum 70% aktywów w dłużne papiery wartościowe (obligacje, bony skarbowe i listy zastawne) oraz inne prawa majątkowe oparte wyłącznie na wierzytelnościach pieniężnych, w tym instrumenty rynku pieniężnego. Głównymi składnikami tych lokat są papiery wartościowe, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski, które stanowią nie mniej niż 50% wartości aktywów funduszu. Pozostałe kategorie lokat, w tym depozyty bankowe i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych stanowią do 30% aktywów, przy czym udział funduszy nie może być wyższy niż 10% wartości aktywów. Noble Fund Obligacji nie inwestuje w akcje i inne instrumenty oparte na akcjach. Benchmarkiem funduszu jest Treasury BondSpot Poland Index. Skład portfela nie musi jednak odzwierciedlać składu tego indeksu.

Struktura aktywów na dzień 30.06.2024

88,99% Papiery skarbowe
10,21% Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,72% Gotówka
0,09% Pozostałe

Dla kogo jest ten fundusz?

Noble Fund Obligacji jest funduszem dłużnym, który inwestuje w bardziej wrażliwe na zmiany rynkowych stóp procentowych instrumenty dłużne, głównie emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa. Charakteryzuje się podwyższonym, jak na fundusz dłużny, ryzykiem i kierowany jest do inwestorów tolerujących jego podwyższoną wartość, w zamian za nieco wyższe od przeciętnych stopy zwrotu w długim terminie.

Benchmark

100% Treasury BondSpot Poland Index

Towarzystwo / firma

Noble Funds TFI

Zarządzający

Bartosz Tokarczyk (od 2020-04),
Joanna Kwiatkowska-Rulnicka (od 2022-10),
Michał Skowroński (od 2022-07)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2024

88,99% Papiery skarbowe
10,21% Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,72% Gotówka
0,09% Pozostałe

Wyniki inwestycyjne

106,07 PLN Wartość jednostki uczestnictwa (11.12.2024)
0,04% (0,04 PLN ) Zmiana dzienna (11.12.2024)
Stopa zwrotu
Wartość jednostki
Okres od: Wybierz okres do: -
Wybierz
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • YTD
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • 48M
  • 60M
  • MAX
Porównaj z:

Notowania Noble Fund Obligacji

na dzień 10.12.2024
1 Miesiąc 0,16 %
3 Miesiące -1,18 %
6 Miesięcy 3,33 %
Od początku roku (YTD) 2,91 %
12 Miesięcy 3,98 %
24 Miesiące 16,78 %
36 Miesięcy -6,77 %
48 Miesięcy -16,52 %
60 Miesięcy -10,44 %
2023 12,90 %
2022 -16,98 %
2021 -14,15 %
2020 8,32 %
2019 6,53 %
2018 2,13 %
2017 1,85 %
2016 0,11 %
2015 0,95 %
NASZ BLOG

Więcej ze świata
inwestycji

Chcesz inwestować, ale nie wiesz jak się za to zabrać? Zajrzyj na naszego bloga o inwestowaniu.

Przejdź na naszego bloga

Zostań inwestorem
już dzisiaj!

Pomożemy Ci stworzyć swój pierwszy portfel inwestycyjny i wybrać fundusze odpowiednie do Twoich potrzeb.

Otwórz bezpłatne konto