Millennium Plan Wyważony może lokować aktywa w papierach wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz podobne instytucje należące do państw członkowskich UE oraz OECD. Fundusz może również utrzymywać środki na depozytach w krajowych lub zagranicznych bankach oraz inwestować do 20% portfela w instrumenty dłużne emitowane przez podmioty gospodarcze, jednostki samorządu terytorialnego oraz listy zastawne emitowane przez bank hipoteczny. Millennium Plan Wyważony może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne oraz inwestować w polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne. Wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań, fundusz część swoich aktywów może przechowywać na rachunkach bankowych. Udział funduszy w portfelu stanowi nie mniej niż 60% aktywów, a instrumentów dłużnych, w tym funduszy dłużnych nie mniej niż 40% funduszu. Instrumenty udziałowe, w tym fundusze akcyjne stanowią od 20% do 50% portfela. Millennium Plan Wyważony może lokować do 50% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa każdego z wymienionych funduszy zagranicznych: JPMorgan Funds, BlackRock Global Funds, Schroder International Selection Fund, Fidelity Funds, PIMCO Funds: Global Investors Series plc. Fundusz nie stosuje benchmarku.

Dla kogo jest ten fundusz?

Millennium Plan Wyważony inwestuje w polskie i zagraniczne fundusze oraz inne instrumenty o charakterze udziałowym (od 40% do 80%) i dłużnym. Z uwagi na istotny udział w portfelu funduszu instrumentów o charakterze akcyjnym, cechuje go średnie ryzyko inwestycyjne i adresowany jest do osób akceptujących jego poziom. Zalecany minimalny okres inwestycji w fundusz to 3 lata.

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Andrzej Bąk (od 2022-08),
Artur Honek (od 2018-09),
Łukasz Kołaczkowski (od 2020-07),
Marek Dec (od 2019-01),
Mateusz Łosicki (od 2019-01),
Mirosław Dziółko (od 2019-01),
Paweł Grzywa (od 2016-05),
Radosław Plewiński (od 2019-01)