Witamy na nowej wersji platformy KupFundusz.pl!

Sprawdź, co się zmienia
100 PLN
Minimalna pierwsza wpłata
0,80%
Stała opłata za zarządzanie
2/7
Ryzyko
Niskie
26 29
Ranking KupFundusz.pl Ranking KF
30.11.2024
3/5
Rating Analiz Online Rating AOL
30.09.2024

Strategia inwestycyjna

UNIQA Ostrożnego Inwestowania

UNIQA Ostrożnego Inwestowania może inwestować do 100% aktywów w instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe, dłużne papiery wartościowe (w tym obligacje komunalne, korporacyjne lub Skarbu Państwa) oraz w listy zastawne. Fundusz ma w założeniach konkurować z lokatami bankowymi, więc daje ekspozycję przede wszystkim na rynek polskich obligacji skarbowych o niskiej wrażliwości na zmiany stóp procentowych. Łączny udział obligacji korporacyjnych i listów zastawnych nie może być wyższy niż 50% wartości aktywów. Udział innych funduszy inwestycyjnych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych inwestujących na rynku pieniężnym może stanowić do 100% wartości aktywów funduszu. Do 25% aktywów może być inwestowane w lokaty denominowane w walucie obcej. Fundusz może korzystać z instrumentów pochodnych. Wskaźnikiem referencyjnym (benchmarkiem) służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa UNIQA Ostrożnego Inwestowania jest 100% WIBOR 6M + 20 punktów bazowych.

Struktura aktywów na dzień 30.06.2024

66,06% Papiery skarbowe
22,49% Papiery nieskarbowe
9,79% Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
1,62% Gotówka
0,03% Pozostałe

Dla kogo jest ten fundusz?

UNIQA Ostrożnego Inwestowania jest funduszem dłużnym, który większość aktywów inwestuje w mniej wrażliwe na zmiany rynkowych stóp procentowych obligacje Skarbu Państwa. Fundusz charakteryzuje bardzo niskie ryzyko inwestycyjne i mała zmienność wartości jednostki uczestnictwa. Polecany jest inwestorom, którzy mają niską skłonność do podejmowania ryzyka i zamierzają zainwestować w fundusz przynajmniej 1 rok.

Benchmark

100% (WIBOR 6M + 0,2%)

Towarzystwo / firma

UNIQA TFI

Zarządzający

Andrzej Nowak (od 2016-04),
Karol Paczuski (od 2016-04),
Paweł Mizerski (od 2010-07),
Rafał Grzeszyk (od 2020-10),
Sebastian Liński (od 2014-04)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2024

66,06% Papiery skarbowe
22,49% Papiery nieskarbowe
9,79% Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
1,62% Gotówka
0,03% Pozostałe

Wyniki inwestycyjne

147,71 PLN Wartość jednostki uczestnictwa (11.12.2024)
0,05% (0,07 PLN ) Zmiana dzienna (11.12.2024)
Stopa zwrotu
Wartość jednostki
Okres od: Wybierz okres do: -
Wybierz
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • YTD
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • 48M
  • 60M
  • MAX
Porównaj z:

Notowania UNIQA Ostrożnego Inwestowania

na dzień 10.12.2024
1 Miesiąc 0,43 %
3 Miesiące 1,01 %
6 Miesięcy 2,68 %
Od początku roku (YTD) 5,35 %
12 Miesięcy 5,69 %
24 Miesiące 15,37 %
36 Miesięcy 17,00 %
48 Miesięcy 14,07 %
60 Miesięcy 15,81 %
2023 8,69 %
2022 2,56 %
2021 -2,90 %
2020 1,59 %
2019 1,36 %
2018 1,94 %
2017 2,44 %
2016 1,57 %
2015 1,51 %
NASZ BLOG

Więcej ze świata
inwestycji

Chcesz inwestować, ale nie wiesz jak się za to zabrać? Zajrzyj na naszego bloga o inwestowaniu.

Przejdź na naszego bloga

Zostań inwestorem
już dzisiaj!

Pomożemy Ci stworzyć swój pierwszy portfel inwestycyjny i wybrać fundusze odpowiednie do Twoich potrzeb.

Otwórz bezpłatne konto