UNIQA Ostrożnego Inwestowania
Niskie
Wybieraj fundusze o niskich kosztach zarządzania.
Zobacz tanie funduszeUNIQA Ostrożnego Inwestowania
UNIQA Ostrożnego Inwestowania może inwestować do 100% aktywów w instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe, dłużne papiery wartościowe (w tym obligacje komunalne, korporacyjne lub Skarbu Państwa) oraz w listy zastawne. Fundusz ma w założeniach konkurować z lokatami bankowymi, więc daje ekspozycję przede wszystkim na rynek polskich obligacji skarbowych o niskiej wrażliwości na zmiany stóp procentowych. Łączny udział obligacji korporacyjnych i listów zastawnych nie może być wyższy niż 50% wartości aktywów. Udział innych funduszy inwestycyjnych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych inwestujących na rynku pieniężnym może stanowić do 100% wartości aktywów funduszu. Do 25% aktywów może być inwestowane w lokaty denominowane w walucie obcej. Fundusz może korzystać z instrumentów pochodnych. Wskaźnikiem referencyjnym (benchmarkiem) służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa UNIQA Ostrożnego Inwestowania jest 100% WIBOR 6M + 20 punktów bazowych.
Struktura aktywów na dzień 30.06.2024
Dla kogo jest ten fundusz?
UNIQA Ostrożnego Inwestowania jest funduszem dłużnym, który większość aktywów inwestuje w mniej wrażliwe na zmiany rynkowych stóp procentowych obligacje Skarbu Państwa. Fundusz charakteryzuje bardzo niskie ryzyko inwestycyjne i mała zmienność wartości jednostki uczestnictwa. Polecany jest inwestorom, którzy mają niską skłonność do podejmowania ryzyka i zamierzają zainwestować w fundusz przynajmniej 1 rok.
Benchmark
100% (WIBOR 6M + 0,2%)
Towarzystwo / firma
UNIQA TFIZarządzający
Andrzej Nowak (od 2016-04),
Karol Paczuski (od 2016-04),
Paweł Mizerski (od 2010-07),
Rafał Grzeszyk (od 2020-10),
Sebastian Liński (od 2014-04)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2024
1 Miesiąc | 0,43 % |
3 Miesiące | 1,01 % |
6 Miesięcy | 2,68 % |
Od początku roku (YTD) | 5,35 % |
12 Miesięcy | 5,69 % |
24 Miesiące | 15,37 % |
36 Miesięcy | 17,00 % |
48 Miesięcy | 14,07 % |
60 Miesięcy | 15,81 % |
2023 | 8,69 % |
2022 | 2,56 % |
2021 | -2,90 % |
2020 | 1,59 % |
2019 | 1,36 % |
2018 | 1,94 % |
2017 | 2,44 % |
2016 | 1,57 % |
2015 | 1,51 % |