Franklin Templeton FIO
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
3 7
Ranking KupFundusz
30.04.20243 12M
Ranking AOL 12M
30.04.2024-0,03 PLN / -0,02%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,34% | +2,20% | +8,84% | +3,84% | +9,81% | +9,48% | +2,93% | +19,25% | +21,14% |
| Średnia dla grupy | +0,29% | +3,18% | +10,72% | +4,98% | +12,66% | +17,35% | +12,12% | +30,85% | +29,66% |
| Pozycja w grupie | 5/10 | 7/10 | 9/10 | 6/10 | 6/10 | 8/9 | 7/9 | 6/9 | 4/8 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,08% | -6,79% | +9,96% | +8,03% | +9,30% | -11,85% | +8,23% |
| Średnia dla grupy | +5,05% | -8,59% | +10,78% | +4,06% | +8,40% | -6,44% | +12,31% |
| Pozycja w grupie | 9/12 | 6/14 | 5/13 | 3/10 | 5/12 | 7/12 | 8/10 |
Nazwa Towarzystwa
Templeton Asset Management (Poland) TFI
Data uruchomienia
02.03.2016
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
128,01 PLN (08.05.2024)
Wartość aktywów
62,97 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Matthias Hoppe (od 03.2016)
Marzena Hofrichter (od 10.2016)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Zamiarem funduszu jest uzyskanie stopy zwrotu przewyższającej wartość indeksu WIBOR 3M powiększonej o 5 punktów procentowych w następujących po sobie okresach pięcioletnich. W tym celu fundusz stosuje politykę zmiennej alokacji aktywów. Udziałowe papiery wartościowe mogą stanowić od 0% do 100% aktywów, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego - od 0% do 100%, depozyty - od 0% do 50%, jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy - od 0% do 100%.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (01.05.2024)
KID/KIID (21.02.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (29.04.2022)
41,27%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
41,27%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
35,23%
Bezpieczne
25,09%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
10,14%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
19,50%
Pozostałe
2,37%
Pozostałe
17,13%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
4,01%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
