Skarbiec FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych
12 12
Ranking KupFundusz
30.04.2024
Rating AOL
31.03.20241 12M
Ranking AOL 12M
30.04.20240,00 PLN / 0,00%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +0,37% | +0,80% | +2,62% | +1,17% | +5,80% | +14,58% | +6,13% | +8,86% | +9,79% |
Średnia dla grupy | +0,37% | +1,26% | +3,73% | +2,26% | +7,36% | +16,89% | +10,30% | +12,20% | +13,58% |
Pozycja w grupie | 12/19 | 18/18 | 17/17 | 18/18 | 17/17 | 12/14 | 13/13 | 12/13 | 11/13 |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +20,12% | +11,07% | +16,51% | +15,81% | +9,00% | +4,68% | +5,02% | +4,11% | +3,21% | +3,55% | +5,33% | +4,97% | +3,64% | +3,64% | +4,95% | +2,66% | +2,14% | +1,50% | +1,22% | +2,95% | +1,77% | +1,56% | +2,24% | -4,07% | +1,04% | +8,11% |
Średnia dla grupy | +20,63% | +10,42% | +14,76% | +15,66% | +11,63% | +4,17% | +5,27% | +5,48% | +3,81% | +2,78% | +4,99% | +5,49% | +5,02% | +3,86% | +6,95% | +1,99% | +3,67% | +1,21% | +0,68% | +2,07% | +1,20% | +1,46% | +1,56% | -3,14% | +1,39% | +9,86% |
Pozycja w grupie | 2/2 | 1/2 | 1/3 | 2/3 | 5/5 | 2/7 | 3/8 | 7/8 | 8/9 | 2/12 | 5/12 | 10/14 | 12/14 | 8/14 | 16/20 | 6/22 | 17/21 | 7/22 | 8/23 | 7/23 | 6/23 | 10/24 | 5/19 | 17/19 | 10/17 | 15/19 |
Nazwa Towarzystwa
Skarbiec TFI
Data uruchomienia
09.10.1997
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
387,54 PLN (09.05.2024)
Wartość aktywów
261,76 mln PLN (30.04.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Mateusz Roda (od 01.2019)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz Skarbiec Konserwatywny lokuje aktywa głównie w instrumenty rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe lub prawa majątkowe inkorporujące wierzytelności pieniężne, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza 36 miesięcy lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 12 miesięcy, a także w dłużne papiery wartościowe, dla których czas pozostający do wykupu przekracza 36 miesięcy lub wysokość oprocentowania ustalana jest dla okresów dłuższych niż 12 miesięcy, denominowane w PLN jak i innej walucie, pod warunkiem zawarcia umów zabezpieczających przez zmianą relacji kursowej danej waluty do PLN. Fundusz inwestuje również w depozyty bankowe oraz w polskie lub zagraniczne fundusze, które zostały zaklasyfikowane przez fundusz do kategorii funduszy papierów dłużnych, z zastrzeżeniem, że inwestycje te nie będą stanowiły więcej niż 10% aktywów. Ponadto składnikami portfela inwestycyjnego funduszu mogą być listy zastawne. Fundusz może lokować od 0% do 100% wartości aktywów w każdą z następujących kategorii lokat: 1. instrumenty dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, 2. instrumenty dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, Państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego Państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno Państwo członkowskie. Fundusz może lokować od 0% do 50% wartości aktywów w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa oraz instytucje finansowe. Fundusz może lokować w depozyty od 0% do 40% wartości aktywów. Benchmarkiem funduszu jest indeks polskich obligacji skarbowych: Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (18.04.2024)
KID/KIID (08.09.2023)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (23.09.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
98,52%
Bezpieczne
84,86%
Papiery skarbowe
2,88%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
10,78%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,94%
Pozostałe
0,94%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,53%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: