QUERCUS Parasolowy SFIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
1 49
Ranking KupFundusz
30.04.20245 12M
Ranking AOL 12M
30.04.2024-0,27 PLN / -0,15%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +1,00% | +6,41% | +26,33% | +14,10% | +41,08% | +44,79% | +24,14% | +60,58% | +82,29% |
Średnia dla grupy | +0,24% | +3,90% | +17,02% | +6,65% | +18,16% | +21,63% | +9,35% | +48,42% | +44,77% |
Pozycja w grupie | 16/58 | 10/58 | 6/57 | 2/58 | 2/52 | 3/47 | 6/40 | 10/35 | 1/29 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -21,62% | +28,20% | +28,75% | +11,31% | -27,97% | +41,60% |
Średnia dla grupy | -12,59% | +21,66% | +18,01% | +13,73% | -20,27% | +18,84% |
Pozycja w grupie | 33/33 | 8/39 | 9/33 | 24/39 | 37/46 | 3/49 |
Nazwa Towarzystwa
QUERCUS TFI
Data uruchomienia
30.05.2017
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
1,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
178,39 PLN (07.05.2024)
Wartość aktywów
53,31 mln PLN (30.04.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Daniel Łuszczyński (od 01.2022)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
100% MSCI ACWI Net TR USD Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz dąży do uzyskania ekspozycji na globalny rynek akcji. Inwestuje aktywa przede wszystkim w instrumenty udziałowe (od 50% do 100%), głównie notowane na rynkach innych niż GPW. Pozostała część aktywów lokowana jest w instrumenty dłużne (do 50%), depozyty bankowe (do 25%) oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy (do 10%). Fundusz może zabezpieczać inwestycje w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych przed ryzykiem kursowym.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (29.03.2024)
KID/KIID (26.04.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
AFI (15.03.2023)
86,68%
Ryzykowne
9,83%
Akcje krajowe
72,11%
Akcje zagraniczne
4,74%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,22%
Pozostałe
1,22%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
12,10%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: