Pekao Walutowy FIO
papierów dłużnych europejskich uniwersalne
2 3
Ranking KupFundusz
30.04.2024
Rating AOL
31.03.2023-0,20 PLN / -0,48%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +0,85% | +0,88% | +1,80% | -0,36% | +0,49% | -6,09% | -13,92% | -7,77% | -6,03% |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -8,44% | -2,39% | -7,55% | +3,56% | +8,64% | -0,48% | +12,08% | -0,26% | +2,84% | +7,58% | -2,87% | +5,94% | -7,53% | -1,97% | +3,01% | +7,93% | -0,06% | -13,35% | +0,44% |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
01.03.2004
Minimalna pierwsza wpłata
300 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
500,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
41,30 PLN (09.05.2024)
Wartość aktywów
157,26 mln PLN (30.04.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Karol Ciuk (od 06.2017)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Nazwa grupy
papierów dłużnych europejskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Europa
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Minimum 70% aktywów fundusz Pekao Obligacji Europejskich Plus inwestuje w fundusze zagraniczne o charakterze dłużnym i instrumenty finansowe o charakterze dłużnym. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu część aktywów funduszu jest lokowana także w depozyty bankowe. Fundusz może inwestować w lokaty denominowane w dowolnych walutach. W przypadku gdy część lokat funduszu jest denominowana w innej walucie niż euro, zarządzający może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów innych walut w relacji do euro. Do 20% wartości aktywów Pekao Obligacji Europejskich Plus może być inwestowane w pojedyncze fundusze zagraniczne. Minimum 70% wartości aktywów netto funduszu jest denominowane w euro. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 95% ICE BofAML EMU Large Cap Corporate + 5% ICE BofAML Euro Currency 1-Month Deposit Bid Rate Constant Maturity Index.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (29.02.2024)
Prospekt informacyjny (26.04.2024)
KID/KIID (26.04.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
99,35%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
99,35%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,01%
Pozostałe
0,01%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,64%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: