Caspar Parasolowy FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych
3 12
Ranking KupFundusz
30.04.20243 12M
Ranking AOL 12M
30.04.20240,04 PLN / 0,03%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,47% | +1,24% | +3,74% | +2,45% | +6,98% |
| Średnia dla grupy | +0,39% | +1,28% | +3,74% | +2,28% | +7,20% |
| Pozycja w grupie | 2/19 | 13/18 | 10/17 | 8/18 | 11/17 |
| 2023 | |
|---|---|
| Stopy zwrotu | +10,42% |
| Średnia dla grupy | +9,86% |
| Pozycja w grupie | 6/19 |
Nazwa Towarzystwa
Caspar TFI
Data uruchomienia
15.07.2022
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
117,46 PLN (13.05.2024)
Wartość aktywów
86,39 mln PLN (30.04.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Wojciech Kseń (od 07.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% Treasury BondSpot Poland Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz Caspar Obligacji inwestuje głównie w instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Ich udział stanowi co najmniej 60% wartości aktywów funduszu. Inwestycje w instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez innych emitentów niż Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski stanowią nie więcej niż 30% wartości aktywów funduszu. Lokaty w instrumenty rynku pieniężnego mogą stanowić od 0% do 100% wartości aktywów funduszu. Udział depozytów w aktywach funduszu nie może być większy niż 30%. Caspar Obligacji nie inwestuje w instrumenty akcyjne ani inne fundusze inwestycyjne. Fundusz nie korzysta w swej polityce również z umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Benchmarkiem funduszu Caspar Obligacji jest: TBSP.Index
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (26.04.2024)
KID/KIID (07.09.2023)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (07.11.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
98,08%
Bezpieczne
57,77%
Papiery skarbowe
35,70%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
4,61%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,66%
Pozostałe
0,66%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,26%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
