Caspar Parasolowy FIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
40 49
Ranking KupFundusz
30.04.20241 12M
Ranking AOL 12M
30.04.2024-4,41 PLN / -2,44%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -2,51% | +2,92% | +12,03% | +8,73% | +12,85% | +3,99% | -2,40% | +19,71% | +51,01% |
Średnia dla grupy | +1,03% | +3,50% | +17,29% | +7,12% | +17,97% | +26,51% | +10,95% | +47,67% | +46,65% |
Pozycja w grupie | 53/58 | 35/58 | 52/58 | 17/58 | 39/52 | 45/47 | 33/40 | 30/35 | 8/29 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +30,34% | +48,77% | +13,65% | -25,49% | -0,58% |
Średnia dla grupy | +21,66% | +18,01% | +13,73% | -20,27% | +18,84% |
Pozycja w grupie | 3/39 | 4/33 | 19/39 | 33/46 | 48/49 |
Nazwa Towarzystwa
Caspar TFI
Data uruchomienia
29.06.2018
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
176,06 PLN (10.05.2024)
Wartość aktywów
50,05 mln PLN (30.04.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,95%
Opłata zmienna za zarządzanie
15% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Piotr Rojda (od 12.2015)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
100% MSCI World Net TR USD Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz Caspar Globalny lokuje od 0% do 34% wartości aktywów w fundusze (w tym w tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF). Udział instrumentów akcyjnych stanowi co najmniej 66% aktywów funduszu. Lokaty w instrumenty dłużne stanowią od 0% do 34% wartości aktywów funduszu. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. Umowy, których przedmiotem są instrumenty, pochodne są zawierane w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego funduszu. Dotyczy to w szczególności transakcji walutowych typu forward zawieranych w celu ochrony przed stratami walutowymi. Fundusz ma charakter globalny i nie koncentruje się na żadnym obszarze geograficznym. Benchmarkiem funduszu jest indeks MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Fundusz zarządzany jest aktywnie i nie odzwierciedla tego benchmarku; służy on jedynie do oceny efektywności polityki inwestycyjnej funduszu.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (26.04.2024)
KID/KIID (07.09.2023)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (14.06.2022)
92,71%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
92,71%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
2,87%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
2,87%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,00%
Pozostałe
2,00%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,42%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: