Caspar Parasolowy FIO
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
12 14
Ranking KupFundusz
30.04.20241 12M
Ranking AOL 12M
30.04.20240,01 PLN / 0,01%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -0,25% | +1,62% | +4,43% | +3,89% | +4,67% | +1,84% | +8,80% | +12,01% |
Średnia dla grupy | +0,65% | +2,03% | +7,32% | +2,48% | +8,83% | +14,98% | +6,60% | +17,83% |
Pozycja w grupie | 17/18 | 12/18 | 18/18 | 3/18 | 15/16 | 14/14 | 3/13 | 11/12 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +13,99% | +7,72% | -6,35% | +0,77% |
Średnia dla grupy | +5,52% | +2,62% | -8,70% | +11,76% |
Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Caspar TFI
Data uruchomienia
18.07.2019
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
134,25 PLN (13.05.2024)
Wartość aktywów
53,73 mln PLN (30.04.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Błażej Bogdziewicz (od 06.2019)
Piotr Rojda (od 06.2019)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
30% MSCI World Net TR USD Index + 30% Federal Funds Target Rate-Lower Bound + 20% WIBOR 6M + 20% Treasury BondSpot Poland Index
Polityka inwestycyjna
Caspar Stabilny nie jest funduszem regionalnym i nie koncentruje lokat w określonym obszarze geograficznym. Fundusz Caspar Stabilny inwestuje w instrumenty akcyjne od 0% do 35% wartości aktywów. Lokaty w instrumenty dłużne mogą stanowić zaś od 0% do 100% wartości aktywów. Fundusz Caspar Stabilny może inwestować w inne fundusze inwestycyjne (w tym w tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF). Benchmark funduszu Caspar Stabilny to następujący kompozyt: 30% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 20% WIBOR 6M + 20% TBSP.Index + 30% Federal Funds Target Rate - Lower Bound (FDTRFTRL).
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (26.04.2024)
KID/KIID (07.09.2023)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (14.06.2022)
32,11%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
32,11%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
66,80%
Bezpieczne
24,70%
Papiery skarbowe
19,34%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
22,76%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,15%
Pozostałe
0,15%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,94%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: